4月30日,富国中证国有企业改革ETF(159528)收盘跌0.10%,成交额12.21万元。
国企改革ETF(159528)成立于2024年5月7日,基金全称为富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证国有企业改革ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国企改革ETF(159528)业绩比较基准为中证国有企业改革指数收益率。
规模方面,截止4月29日,国企改革ETF(159528)最新份额为3932.08万份,最新规模为3974.15万元。回顾2024年12月31日,国企改革ETF(159528)份额为5732.08万份,规模为6148.80万元。即该基金今年以来份额减少31.40%,规模减少35.37%。
流动性方面,截止4月30日,国企改革ETF(159528)近20个交易日累计成交金额1287.39万元,日均成交金额64.37万元。
国企改革ETF(159528)现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2024年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.07%。
最新定期报告显示,国企改革ETF(159528)重仓股包括紫金矿业、长江电力、兴业银行、招商银行、五粮液、中信证券、国泰海通、京东方A、北方华创、中国神华,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.31% | 7.85万 | 142.24万 |
| 600900 | 长江电力 | 3.13% | 4.83万 | 134.32万 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.13% | 6.23万 | 134.57万 |
| 600036 | 招商银行 | 3.06% | 3.04万 | 131.60万 |
| 000858 | 五粮液 | 3.03% | 9900.00 | 130.04万 |
| 600030 | 中信证券 | 2.96% | 4.80万 | 127.30万 |
| 601211 | 国泰海通 | 2.90% | 7.24万 | 124.53万 |
| 000725 | 京东方A | 2.74% | 28.32万 | 117.53万 |
| 002371 | 北方华创 | 2.42% | 2500.00 | 104.00万 |
| 601088 | 中国神华 | 2.26% | 2.53万 | 97.03万 |
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