2024年，全球金融市场风云变幻，风险资产表现总体良好，东方汇理亚太新动力股息基金在这一背景下运作。本文将深入解读该基金2024年年报，剖析其财务状况、投资策略及业绩表现，为投资者提供全面的信息。
基金关键数据速览
主要会计数据
| 项目 | 2024年（美元） | 2023年（美元） | 变动情况 |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 17,675,693 | 18,795,457 | -6% |
| 归属基金份额持有人的资产净值 | 17,562,169 | 18,622,708 | -5.7% |
| 本期利润 | 793,325 | 506,559 | +56.6% |
| 管理费 | 165,544 | 196,806 | -15.9% |
基金份额变动
| 项目 | 2024年（美元） | 2023年（美元） | 变动情况 |
|---|---|---|---|
| 基金份额申购 | 678,928 | 671,726 | +1.1% |
| 基金份额赎回 | 2,532,792 | 4,448,539 | -43% |
| 净赎回金额 | 1,853,864 | 3,776,813 | -51.2% |
财务状况剖析
资产与净值变化
2024年末，基金资产总计17,675,693美元，较2023年减少6%；归属基金份额持有人的资产净值为17,562,169美元，下滑5.7%。这主要源于市场波动及基金份额赎回等因素。本期利润达793,325美元，较2023年增长56.6%，显示出基金在该年度较好的盈利能力。
费用情况
基金管理费2024年为165,544美元，较2023年减少15.9%；受托人费用16,331美元，同比下降43.5% 。各项费用的降低有助于提升基金的利润空间，但也需关注费用调整对服务质量的潜在影响。
投资策略与运作
投资策略
基金旨在通过积极管理和多样化投资亚太（日本除外）股票和货币市场工具，以较低波动跑赢MSCI AC亚太（日本除外）指数。2024年，基金将资产净值的91.15%投资于股票，其中亚太地区（除日本）是重点投资区域。
行业与区域配置
从行业配置看，金融、信息技术、非必需消费品等行业占比较高。区域上，新兴国家和亚洲（不包括新兴国家）是主要投资区域，分别占比61.56%和35.53%。这种配置反映了基金对新兴市场增长潜力的看好。
业绩表现分析
净值表现
2024年基金份额净值有所波动，不同份额类别表现各异。如普通美元累算份额，年初每份额资产净值12.55美元，年末为13.56美元，增长8.05%。整体来看，基金在2024年的业绩表现受市场环境和投资策略共同影响。
与业绩比较基准对比
虽未明确披露与业绩比较基准收益率的详细比较数据，但从投资策略和市场表现推测，基金在复杂的市场环境下努力实现超越基准的目标。
风险与机会洞察
风险提示
- 市场风险：全球经济形势、地缘政治等因素可能导致市场波动，影响基金投资组合价值。如2024年中东地缘政治紧张局势就曾引发市场波动。
- 流动性风险：基金面临每日现金赎回风险，尽管大部分资产投资于活跃市场资产，但大规模赎回仍可能带来流动性压力。
- 信用风险：金融工具对手方不履行义务的风险依然存在，虽目前交易对手信用评级满足要求，但仍需持续关注。
潜在机会
- 新兴市场潜力：基金对新兴市场的投资布局，若新兴经济体持续增长，将为基金带来潜在收益。
- 投资策略调整：基金管理人可根据市场变化灵活调整投资策略，把握市场机会，提升基金业绩。
2024年东方汇理亚太新动力股息基金在复杂市场环境下，虽面临份额赎回和净资产下滑挑战，但也展现出一定盈利能力。投资者应密切关注市场动态和基金策略调整，合理评估风险与机会。
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