2025年4月30日，中国中铁股份有限公司发布关于以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份方案的公告。此次回购旨在维护股东利益、增强投资者信心、稳定及提升公司价值。
回购方案主要内容
- 回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。
- 回购方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。
- 回购价格：不超过人民币8.50元/股，该价格不高于公司董事会通过回购股份方案决议前30个交易日公司A股股票交易均价的150% 。
- 回购资金总额：人民币8亿元 - 16亿元。资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，公司已取得中国工商银行北京市分行不超过16亿元且不高于实际执行回购计划90%的股票回购专项贷款承诺，贷款期限不超过3年。
- 回购股份用途：用于减少注册资本。
- 回购期限：自股东大会及类别股东会审议通过本方案之日起12个月内。
按回购金额下限8亿元、上限16亿元，回购价格上限8.50元/股测算，回购股份数量约为9411万股 - 18823万股，占公司截至公告日总股本的0.38% - 0.76% 。
| 回购用途 | 拟回购数量 （万股） | 占公司总股本的 比例（%） | 拟回购资金总额 （人民币亿元） |
|---|---|---|---|
| 减少注册资本 | 9411 - 18823 | 0.38 - 0.76 | 8 - 16 |
回购对公司影响
从财务数据来看，2024年公司实现营业总收入11603.11亿元，归属于母公司股东的净利润为278.87亿元。截至2024年12月31日，公司总资产为22564.14亿元，归属于母公司所有者权益为3547.14亿元，货币资金为2500.62亿元。按照本次回购资金总额上限16亿元测算，回购资金占公司总资产、归属于母公司所有者权益、货币资金的比例分别约为0.07%、0.45%、0.64%。公司认为本次股份回购不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，且不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。
相关风险提示
- 审议风险：本次回购股份方案尚需提交公司股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会分别以特别决议审议通过，存在未审议通过的风险。
- 价格风险：本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格区间，导致回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险。
- 债务风险：本次回购方案若未获得债券持有人会议同意免于公司提前清偿或追加担保，或者公司无法满足其他债权人清偿债务或提供担保，进而导致回购方案难以实施的风险。
- 变更终止风险：因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。
公司表示将做好与股东沟通，提前筹划资金安排，努力推进回购方案顺利实施。若出现相关风险导致回购方案无法按计划实施，将依照法律法规及《公司章程》规定履行相应审议和信息披露程序，择机修订或适时终止回购方案。
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