4月29日，常州时创能源股份有限公司（以下简称“时创能源”）发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。公司拟以集中竞价交易方式回购股份，用于维护公司价值及股东权益。
回购方案主要内容
本次回购股份资金总额不低于人民币3,000.00万元（含本数），不高于人民币6,000.00万元（含本数）。回购价格不超过人民币21.33元/股（含本数），该价格不高于公司董事会审议通过本次回购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150% 。
按照回购金额上限6,000.00万元，回购价格上限21.33元/股计算，回购股份数量约为281.29万股，占公司总股本的比例约为0.70%；按照回购金额下限3,000.00万元，回购价格上限21.33元/股计算，回购股份数量约140.65万股，占公司总股本的比例约为0.35% 。具体如下表所示：
| 回购用途 | 拟回购数量 （万股） | 占公司总股 本比例（%） | 拟回购资金总额 （万元） | 回购实施期限 |
|---|---|---|---|---|
| 维护公司价值 及股东权益 | 140.65 - 281.29 | 0.35 - 0.70 | 3,000.00 - 6,000.00 | 自公司董事会审议通 过本次股份回购方案 之日起3 个月内 |
回购期限自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起3个月内。回购资金来源为公司自有资金及自筹资金，公司近日收到兴业银行常州分行出具的《贷款承诺函》，该行承诺提供贷款额度不超过人民币5,000万元的股票回购专项贷款。
回购对公司影响几何
从股权结构变动来看，若按回购金额下限3,000.00万元和上限6,000.00万元，回购价格上限21.33元/股测算，预计公司股权结构变动如下：
| 股份类别 | 本次回购前 | 按回购上限回购后 | 按回购下限回购后 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份数量 （股） | 占总股本 比例（%） | 股份数量 （股） | 占总股本 比例（股） | 股份数量 （股） | 占总股本 比例（%） | |
| 有限售条 件流通股 | 282,173,573 | 70.54 | 284,986,513 | 71.25 | 283,580,043 | 70.89 |
| 无限售条 件流通股 | 117,827,227 | 29.46 | 115,014,287 | 28.75 | 116,420,757 | 29.11 |
| 股份总数 | 400,000,800 | 100.00 | 400,000,800 | 100.00 | 400,000,800 | 100.00 |
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。
财务方面，截至2024年12月31日，公司总资产492,961.68万元，归属于上市公司股东的净资产168,041.52万元，流动资产163,710.15万元。按回购资金上限6,000.00万元测算，分别占上述财务数据的1.22%、3.57%、3.67%。公司认为以6,000.00万元上限回购股份不会对公司经营、财务、研发和未来发展产生重大影响，且有能力支付回购价款。同时，截至2024年12月31日公司资产负债率为65.85%，本次回购对公司偿债能力不会产生重大影响，不会损害公司债务履行能力和持续经营能力。
相关方减持及风险情况
截至公告披露日，公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人和持股5%以上股东及其一致行动人在未来3个月、未来6个月内暂不存在减持公司股份的计划。若未来执行相关减持计划，将严格按规定及时告知公司并履行信息披露义务。
不过，本次回购仍存在一定风险。比如回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，可能导致回购方案部分实施或无法实施；若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营情况、财务状况、外部客观情况发生重大变化，可能无法实施或者需变更或终止回购方案；若回购股份未能在规定期限内转让完毕，存在需依法履行减少注册资本程序并注销未转让股份的风险；如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能需根据新规调整回购条款。
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