安徽芯瑞达科技股份有限公司于2025年4月29日发布回购报告书，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分股份，用于未来实施股权激励计划。
回购方案详情
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。回购价格上限不高于26.96元/股（含），未超过董事会审议通过回购股份决议前30个交易日股票交易均价的150% 。回购资金总额不低于1000万元（含），不超过2000万元（含）。按回购金额上限2000万元，回购价格上限26.96元/股测算，预计回购股份数量约为741,840股，约占公司目前总股本的0.33%；按回购金额下限1000万元，回购价格上限26.96元/股测算，拟回购股份数量不超过370,920股，约占公司目前总股本的0.17%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。资金来源为公司自有资金或股票回购专项贷款资金，公司已取得中国工商银行安徽省分行出具的《贷款承诺函》，专项贷款金额不超过1800万元，贷款期限不超过36个月。
股本结构变动预测
若本次回购的股份全部用于员工股权激励计划，按回购金额上限2000万元、回购价格上限26.96元/股测算，预计回购且股份转让后，有限售条件股份预计从95,106,146股（占比42.60%）变为95,847,986股（占比42.94%）；无限售条件股份预计从128,128,469股（占比57.40%）变为127,386,629股（占比57.06%），总股本不变仍为223,234,615股。
按回购金额下限1000万元、回购价格上限26.96元/股测算，有限售条件股份预计从95,106,146股（占比42.60%）变为95,477,066股（占比42.77%）；无限售条件股份预计从128,128,469股（占比57.40%）变为127,757,549股（占比57.23%），总股本同样保持223,234,615股不变。
需注意，上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
公司经营财务影响分析
截至2024年12月31日，公司总资产为200,871.26万元，货币资金余额为15,226.25万元，归属于上市公司股东的净资产为133,074.83万元，资产负债率29.23%。假设本次回购资金上限2000万元全部使用完毕，以2024年12月31日的财务数据测算，回购金额约占总资产的1.00%，约占归属于上市公司股东的净资产的1.50%，占比均较小。公司管理层认为本次回购股份不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力产生不利影响，不会影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
相关主体增减持计划
截至公告披露日，股东合肥鑫智信息咨询合伙企业（有限合伙）系公司员工持股平台，为控股股东之一致行动人；独立董事吕国强，董事张红贵、吴疆，董事、高级管理人员王光照、唐先胜已于2025年2月11日披露减持计划，预计通过集中竞价方式减持公司股份不超过673,931股（占公司总股本比例0.3018%）。除此之外，公司相关董事、监事、高级管理人员、控股股东等在未来三个月、未来六个月暂无其他明确的增减持公司股份计划。若相关主体未来拟实施股份增减持计划，公司将按规定及时履行信息披露义务。
风险提示
公司此次回购也面临一定风险，包括公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施；回购期限内因重大事项发生或董事会决定终止，导致本次回购无法实施或只能部分实施；因股权激励计划相关原因，导致已回购股票无法全部授出，以及回购专户库存股有效期届满未能过户；回购期限内如遇监管新规，需调整回购相应内容等。
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