4月28日,科创100(588190)收盘涨0.32%,成交额1.37亿元。
科创100ETF(588190)成立于2023年9月6日,基金全称为银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创100。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。科创100ETF(588190)业绩比较基准为上证科创板100指数收益率。
规模方面,截止4月25日,科创100ETF(588190)最新份额为36.98亿份,最新规模为35.13亿元。回顾2024年12月31日,科创100ETF(588190)份额为53.54亿份,规模为47.76亿元。即该基金今年以来份额减少30.93%,规模减少26.45%。
流动性方面,截止4月28日,科创100ETF(588190)近20个交易日累计成交金额48.88亿元,日均成交金额2.44亿元;今年以来,76个交易日,累计成交金额199.60亿元,日均成交金额2.63亿元。
科创100ETF(588190)现任基金经理为张亦驰、马君。张亦驰自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.99%;马君自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.99%。
最新定期报告显示,科创100ETF(588190)重仓股包括恒玄科技、百济神州、睿创微纳、翱捷科技、泽璟制药、绿的谐波、乐鑫科技、国盾量子、铂力特、芯源微,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688608 | 恒玄科技 | 3.33% | 28.30万 | 1.15亿 |
| 688235 | 百济神州 | 3.25% | 46.93万 | 1.12亿 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.58% | 145.38万 | 8881.45万 |
| 688220 | 翱捷科技 | 2.55% | 86.81万 | 8811.09万 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2.15% | 74.33万 | 7413.47万 |
| 688017 | 绿的谐波 | 1.92% | 44.48万 | 6632.42万 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1.89% | 28.43万 | 6530.25万 |
| 688027 | 国盾量子 | 1.89% | 25.46万 | 6518.17万 |
| 688333 | 铂力特 | 1.87% | 87.87万 | 6444.99万 |
| 688037 | 芯源微 | 1.84% | 64.71万 | 6362.76万 |
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