MSCI中国ETF(512380)跌0.16%,成交额239.21万元

2025-04-25 15:10:29 · 0 · 作者:admin

4月25日,MSCI中国(512380)收盘跌0.16%,成交额239.21万元。

MSCI中国ETF(512380)成立于2019年3月19日,基金全称为银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为MSCI中国。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。MSCI中国ETF(512380)业绩比较基准为MSCI中国A股人民币指数收益率。

规模方面,截止4月24日,MSCI中国ETF(512380)最新份额为9980.56万份,最新规模为1.28亿元。回顾2024年12月31日,MSCI中国ETF(512380)份额为1.09亿份,规模为1.45亿元。即该基金今年以来份额减少8.27%,规模减少11.15%。

流动性方面,截止4月25日,MSCI中国ETF(512380)近20个交易日累计成交金额9229.48万元,日均成交金额461.47万元;今年以来,75个交易日,累计成交金额3.18亿元,日均成交金额423.90万元。

MSCI中国ETF(512380)现任基金经理为周大鹏。周大鹏自2019年3月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.71%。

最新定期报告显示,MSCI中国ETF(512380)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、比亚迪、中国平安、五粮液、兴业银行、农业银行、工商银行,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台4.77%4020.00627.52万
300750宁德时代2.68%1.39万352.35万
600036招商银行2.16%6.56万283.89万
600900长江电力1.64%7.77万216.07万
002594比亚迪1.62%5696.00213.54万
601318中国平安1.34%3.42万176.44万
000858五粮液1.23%1.23万161.81万
601166兴业银行1.08%6.59万142.38万
601288农业银行1.06%27.00万139.88万
601398工商银行1.05%19.96万137.55万

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